prima nota

nota spese

data 8/5/2016

saldo iniziale:€ 53.440,66

data operazione causale spesa importo in €  eseguito dal conto  movimento  beneficiario

14/5/16

autorizzazioni per inizio lavori (scila) -250,00 PostePay contanti tasse municipali

16/5/16

1° acconto giochi -2.000 PostePay bonifico Urban Design
2017          
7/07 2° acconto giochi Urban design (donazione x parco a cdq) -18.000 bper bonifico cdq villaverde
31/08 1° acconto ditta Dilazzaro (donazione x parco ) -7.000 bper bonifico cdq Villaverde
14/09 2° acconto Ditta Di lazzaro (donazione x parco ) -4.000 bper bonifico cdq Villaverde
2/10 fotocopie variazione progetto -30 contanti contanti  MD Progettazione
17/10 saldo lavori Ditta Di Lazzaro (donazione x parco) -5.836 bper bonifico cdq Villaverde
18/10 3°acconto Urban design -2.000 Postepay bonifico cdq Villaverde
18/10 3 acconto Urban Design

-15.334

bper bonifico cdq Villaverde
18/10 saldo urban design

-1.000

bper bonifico cdq villaverde
19/10 saldo ft.40/17 materiali consumo per incollare prato sintetico

-489,22

bper bonifico radici dino srls
 21/10 donazioni durante giornata inaugurazione  +350 contanti  cassa
 30/10  donazione cdq per dj festa inaugurazione  – 30  bper  bonifico  cdq
 30/10  donazione cdq pannello gioco marchiato “nazionale cantanti”  -220  bper  bonifico  cdq
 10/11  donazione classe scuola infanzia “marelli”  +60  contanti  cassa
 10/11  donazione da parte della piccola  +18,70  contanti  cassa