prima nota

nota spese

 

data operazione causale spesa importo in € eseguito dal conto movimento beneficiario

14/5/16

autorizzazioni per inizio lavori (scila) -250,00 PostePay contanti tasse municipali

16/5/16

1° acconto giochi -2.000 PostePay bonifico Urban Design
2017
7/07 2° acconto giochi Urban design (donazione x parco a cdq) -18.000 bper bonifico cdq villaverde
31/08 1° acconto ditta Dilazzaro (donazione x parco ) -7.000 bper bonifico cdq Villaverde
14/09 2° acconto Ditta Di lazzaro (donazione x parco ) -4.000 bper bonifico cdq Villaverde
2/10 fotocopie variazione progetto -30 contanti contanti MD Progettazione
17/10 saldo lavori Ditta Di Lazzaro (donazione x parco) -5.836 bper bonifico cdq Villaverde
18/10 3°acconto Urban design -2.000 Postepay bonifico cdq Villaverde
18/10 3 acconto Urban Design -15.334 bper bonifico cdq Villaverde
18/10 saldo urban design -1.000 bper bonifico cdq villaverde
19/10 saldo ft.40/17 materiali consumo per incollare prato sintetico -489,22 bper bonifico radici dino srls
21/10 donazioni durante giornata inaugurazione +350 contanti cassa
30/10 donazione cdq per dj festa inaugurazione -30 bper bonifico cdq
30/10 donazione cdq pannello gioco marchiato “nazionale cantanti” -220 bper bonifico cdq
10/11 donazione classe scuola infanzia “marelli” +60 contanti cassa
10/11 donazione da parte della piccola +18,70 contanti cassa
2018
1/8/2018 donazioni ricevute per heal +105 bonifico su bper
8/8/2018 donazione ad heal -105 bper bonifico heal
4/9/2018 chiusura conto corrente bper saldo +770,93 bper
 4/9/2018 bonifico saldo bper su conto posta pay  +770,93  posta pay